• Fed: Očekává se, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby beze změny¹. Republikánský senátor tlačí na činitele Fedu, aby se zabývali politikami nákupu dluhopisů².

• Brent Oil: Ceny ropy rostou kvůli rostoucím obavám z deficitu dodávek po nedávných sníženích produkce Saúdské Arábie a Ruska³. Ropné futures stoupají, zatímco obchodníci očekávají rozhodnutí Federální rezervy a sledují vývoj kolem války Izraele a Hamásu⁴.

• S&P500: S&P 500 zaznamenala první tříměsíční pokles od března 2020⁵. Hlavní průměry každý získaly více než 1% během pondělního obchodování a S&P 500 se dostala z korekčního území⁶.

• Globální ekonomika: Světová ekonomika by mohla ztratit 5% HDP, pokud by se svět rozdělil na dvě obchodní bloky, varuje WTO⁷. Několik věcí, které na povrchu nemají nic společného - nefunkční Sněmovna reprezentantů USA, padající ceny dluhopisů, válka na Středním východě a napětí s Čínou - vytvářejí propojenou sadu rizik pro světovou ekonomiku⁸.

• Čínská ekonomika: Čínská ekonomika se možná dostává zpět na nohy. Investoři jsou stále opatrní⁹. Čínská ekonomika se opět potácí, výrobní činnost klesá a zahraniční investice klesají o 34%¹⁰.

• Ceny ropy rostou, když se Čína snaží nastartovat ekonomiku¹: Ceny ropy stoupaly v úterý, když se Čína snažila podpořit růst uprostřed zklamání z obnovy po COVID. Lidová banka Číny neočekávaně snížila svou krátkodobou úrokovou sazbu. Data o inflaci v USA také vzbudila na Wall Street naději na přestávku ve zvyšování sazeb Fedu¹.
• S&P 500 dosahuje největšího zisku za dva měsíce před schůzkou Fedu²: S&P 500 dosahuje největšího zisku za dva měsíce před schůzkou Fedu².
• Zprávy o ropě | OilPrice.com³: Produkce ropy OPEC vzrostla v září o 120 000 barelů denně (bpd) oproti srpnu - druhý měsíční nárůst za sebou - díky vyšší produkci v Íránu a… Nárůst cen ropy na nejvyšší úroveň za více než rok udělal divy pro Blízký východ. Saudi Aramco se vrátilo k nákupu minoritních podílů v soukromých…³.
• Překvapivé snížení sazeb v Číně, ekonomické zpomalení posílá ceny ropy dolů …⁴: Centrální banka Číny neočekávaně snížila sazby v pondělí poté, co data ukázala, že ekonomická aktivita se v červenci široce zpomalila - včetně spotřeby a výroby - což poslalo ceny ropy prudce dolů a znovu probudilo obavy z globálního poklesu⁴.

1. Mírová jednání na Středním východě budou trvat, říká šéf Světové banky¹.
2. Jamie Dimon kritizuje centrální banky za to, že se ‘100% mýlily’ v ekonomických prognózách¹.
3. USA uzavřely fiskální rok s rozpočtovým deficitem téměř 1,7 bilionu dolarů, což je nárůst o 23%¹.
4. Raphael Bostic z Fedu neočekává snížení sazeb až do 'konce roku 2024’¹.
5. Převody peněz do Mexika se blíží rekordu, ale ‘super peso’ snižuje kupní sílu¹.
6. Maloobchodní tržby vzrostly v září o 0,7%, což je mnohem silnější než odhad¹.
7. USA si ‘určitě’ mohou dovolit vojenskou podporu jak Izraeli, tak Ukrajině, říká Janet Yellen¹.
8. Harker z Fedu prosazuje udržení úrokových sazeb 'tam, kde jsou’¹.
9. Jamie Dimon varuje, že toto je ‘nejnebezpečnější doba’ pro svět za desetiletí¹.

Federální rezervní systém (Fed):

• Fed pokračuje ve svých snahách o zvládnutí inflace, což vyvolává obavy z ničivých dopadů na komerční realitní trh¹.
• Předseda Fedu Jerome Powell naznačil, že rostoucí výnosy z dluhopisů by mohly pomoci Fedu zpomalit ekonomiku, což by mohlo dále snížit inflaci a možná signalizovat konec zvyšování sazeb².
• Fed navrhuje snížení poplatků za debetní karty, což by mohlo negativně ovlivnit společnosti jako Visa, Mastercard a American Express³.

Ropa Brent:

• Ceny ropy Brent se držely kolem 88 dolarů za barel, přičemž obavy z války na Středním východě vyvažovaly obavy z poptávky⁴.
• Ceny ropy Brent klesly pod 90 dolarů za barel, když obchodníci sledovali diplomatické snahy zaměřené na zajištění toho, aby válka mezi Izraelem a Hamásem nevyústila do širšího regionálního konfliktu⁵.

S&P 500:

• S&P 500 dosud v tomto roce nedosáhla rekordního maxima. Pokud je historie nějakým signálem, to by mohlo znamenat prudký růst v roce 2024⁶.
• S&P 500 futures klesly poté, co investoři zpracovávali čtvrtletní výsledky technologických gigantů Microsoft a Alphabet⁷.

Globální ekonomika:

• Několik zdánlivě nesouvisejících věcí - nefunkční Sněmovna reprezentantů USA, padající ceny dluhopisů, válka na Středním východě a napětí s Čínou - vytváří propojenou sadu rizik pro globální ekonomiku⁸.

Čínská ekonomika:

• Čínský developer Country Garden se blíží k restrukturalizaci dluhu a možná k chaotickému finančnímu kolapsu, který by poslal nové šoky do čínské ekonomiky⁹.
• Slabá domácí spotřeba zůstává “skutečnou obavou” pro výhled růstu Číny, ale existují povzbudivé známky toho, že Peking je vážný ohledně zvýšení příjmů a přechodu k ekonomice více zaměřené na spotřebitelské výdaje¹⁰.

• CNBC: U.S. wraps up fiscal year with a budget deficit near $1.7 trillion, up 23%¹. Fed’s Raphael Bostic doesn’t foresee rate cuts coming until ‘late 2024’¹.
• BBC News: Government borrows less than expected in September². Warm weather leads to shock drop in shop sales².
• CNN Business: Shares of companies like GameStop and AMC are down sharply³. Taiwan Semiconductor ups its Arizona investment to $40 billion ahead of Biden’s visit³.
• CNN Economy: China restricts exports of graphite as it escalates a global tech war⁴. Fed Chair Powell hints that soaring bond yields could mean end of rate hikes⁴.

Federální rezervní systém (Fed):

• Předseda Fedu Jerome Powell zdůraznil, že inflace je stále “příliš vysoká” a že cesta k jejímu snížení bude "nerovnoměrná"¹.
• Fed má podle Andyho Kapyina z poradenské firmy Corient trh s dluhopisy pod kontrolou².
• Powell naznačil, že rostoucí výnosy z dluhopisů by mohly pomoci Fedu zpomalit ekonomiku, což by mohlo dále snižovat inflaci³.

Ropa Brent:

• Ceny ropy Brent klesají kvůli obavám z přebytku dodávek po nedávných omezeních produkce ze strany Saúdské Arábie a Ruska⁴⁵.
• Ceny ropy Brent se pohybují pod hranicí 90 dolarů za barel⁵.

S&P 500:

• S&P 500 prorazil 200denní průměr, když výnosy pokladničních poukázek dosáhly 5%. Hlavním trendem je pokles⁶.
• S&P 500 je připraven na silný růst do konce roku, protože akcie ukazují známky přeprodanosti⁷.

Globální ekonomika:

• OSN varuje, že globální ekonomika by mohla směřovat k systémovým krizím⁸.
• Prezident Světové banky Ajay Banga varuje, že největší hrozbou pro globální ekonomiku není nárůst výnosů pokladničních poukázek USA ani hrozba nové pandemie⁹.

Čínská ekonomika:

• Čína se chystá uvolnit další fiskální stimuly na podporu svého hospodářského oživení¹⁰¹¹.
• Čínský bytový sektor prochází krizí, která narušuje mezinárodní důvěru a snižuje ekonomický výhled země¹².

FED Podle zdrojů¹² se zdá, že americká centrální banka (FED) pravděpodobně příští rok začne zvyšovat svou hlavní úrokovou sazbu². Čínská ekonomika podle něj zpomaluje výrazněji, než se ukazuje v oficiálních údajích³.

S&P 500 Index S&P 500 dnes dosáhl hodnoty 4,373.20⁶. Podle některých zpráv se S&P 500 nachází v historické bublině a může se propadnout až o 63%⁶.

Globální ekonomika Podle zpráv⁷⁸ se zdá, že globální ekonomika je ovlivněna různými faktory, včetně situace na Středním východě a firemních výsledků za 3Q roku.

Čínská ekonomika Bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kenneth Rogoff varoval, že čínská ekonomika zpomaluje výrazněji, než se ukazuje v oficiálních údajích³.

FED

• Americká centrální banka (Fed) pravděpodobně příští rok začne zvyšovat svou hlavní úrokovou sazbu¹.

Ropa Brent

• Cena ropy Brent je dnes (14. říjen 2023) na úrovni 90.9 USD/Barel².

S&P500

• S&P 500 je v historické bublině a může se propadnout o 63%, varuje tržní guru John Hussman³.

Globální ekonomika

• Celosvětový dluh ve druhém čtvrtletí stoupl na rekordních 307 bilionů USD⁴.

Čínská ekonomika

• Čínská ekonomika podle bývalého hlavního ekonoma Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kennetha Rogoffa zpomaluje výrazněji, než se ukazuje v oficiálních údajích, a u jednoho z motorů světové ekonomiky nelze vyloučit ani kalamitu v podobě "tvrdého přistání"⁵.